鹏华安润混合A(011073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0591元 | 1.0959元 |
| 2026-07-27 | 1.0594元 | 1.0962元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.0960元 |
| 2026-07-23 | 1.0590元 | 1.0958元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.0957元 |
| 2026-07-21 | 1.0582元 | 1.0950元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.0950元 |
| 2026-07-17 | 1.0584元 | 1.0952元 |
| 2026-07-16 | 1.0581元 | 1.0949元 |
| 2026-07-15 | 1.0581元 | 1.0949元 |
| 2026-07-14 | 1.0580元 | 1.0948元 |
| 2026-07-13 | 1.0580元 | 1.0948元 |
| 2026-07-10 | 1.0582元 | 1.0950元 |
| 2026-07-09 | 1.0581元 | 1.0949元 |
| 2026-07-08 | 1.0582元 | 1.0950元 |
| 2026-07-07 | 1.0579元 | 1.0947元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.0946元 |
| 2026-07-03 | 1.0574元 | 1.0942元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.0943元 |
| 2026-07-01 | 1.0574元 | 1.0942元 |
| 2026-06-30 | 1.0580元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0949元 |
| 2026-06-26 | 1.0576元 | 1.0944元 |
| 2026-06-25 | 1.0575元 | 1.0943元 |
| 2026-06-24 | 1.0573元 | 1.0941元 |
| 2026-06-23 | 1.0571元 | 1.0939元 |
| 2026-06-22 | 1.0574元 | 1.0942元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.0941元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.0939元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0936元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.0932元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0930元 |
| 2026-06-10 | 1.0568元 | 1.0936元 |
| 2026-06-09 | 1.0571元 | 1.0939元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.0943元 |
| 2026-06-05 | 1.0578元 | 1.0946元 |
| 2026-06-04 | 1.0581元 | 1.0949元 |
| 2026-06-03 | 1.0579元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0580元 | 1.0948元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.0947元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.0941元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0939元 |
| 2026-05-27 | 1.0569元 | 1.0937元 |
| 2026-05-26 | 1.0564元 | 1.0932元 |
| 2026-05-25 | 1.0561元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0558元 | 1.0926元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0925元 |
| 2026-05-20 | 1.0556元 | 1.0924元 |
| 2026-05-19 | 1.0553元 | 1.0921元 |