鹏华安润混合A(011073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0662元 | 1.1030元 |
| 2026-10-08 | 1.0656元 | 1.1024元 |
| 2026-09-30 | 1.0655元 | 1.1023元 |
| 2026-09-29 | 1.0665元 | 1.1033元 |
| 2026-09-28 | 1.0656元 | 1.1024元 |
| 2026-09-24 | 1.0660元 | 1.1028元 |
| 2026-09-23 | 1.0651元 | 1.1019元 |
| 2026-09-22 | 1.0650元 | 1.1018元 |
| 2026-09-21 | 1.0645元 | 1.1013元 |
| 2026-09-18 | 1.0643元 | 1.1011元 |
| 2026-09-17 | 1.0638元 | 1.1006元 |
| 2026-09-16 | 1.0637元 | 1.1005元 |
| 2026-09-15 | 1.0634元 | 1.1002元 |
| 2026-09-14 | 1.0632元 | 1.1000元 |
| 2026-09-11 | 1.0631元 | 1.0999元 |
| 2026-09-10 | 1.0631元 | 1.0999元 |
| 2026-09-09 | 1.0631元 | 1.0999元 |
| 2026-09-08 | 1.0630元 | 1.0998元 |
| 2026-09-07 | 1.0630元 | 1.0998元 |
| 2026-09-04 | 1.0627元 | 1.0995元 |
| 2026-09-03 | 1.0625元 | 1.0993元 |
| 2026-09-02 | 1.0622元 | 1.0990元 |
| 2026-09-01 | 1.0622元 | 1.0990元 |
| 2026-08-31 | 1.0619元 | 1.0987元 |
| 2026-08-28 | 1.0618元 | 1.0986元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.0987元 |
| 2026-08-26 | 1.0623元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0992元 |
| 2026-08-24 | 1.0623元 | 1.0991元 |
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.0987元 |
| 2026-08-20 | 1.0621元 | 1.0989元 |
| 2026-08-19 | 1.0623元 | 1.0991元 |
| 2026-08-18 | 1.0628元 | 1.0996元 |
| 2026-08-17 | 1.0622元 | 1.0990元 |
| 2026-08-14 | 1.0619元 | 1.0987元 |
| 2026-08-13 | 1.0618元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.0612元 | 1.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.0612元 | 1.0980元 |
| 2026-08-10 | 1.0613元 | 1.0981元 |
| 2026-08-07 | 1.0607元 | 1.0975元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.0971元 |
| 2026-08-05 | 1.0604元 | 1.0972元 |
| 2026-08-04 | 1.0604元 | 1.0972元 |
| 2026-08-03 | 1.0602元 | 1.0970元 |
| 2026-07-31 | 1.0601元 | 1.0969元 |
| 2026-07-30 | 1.0598元 | 1.0966元 |
| 2026-07-29 | 1.0590元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0591元 | 1.0959元 |
| 2026-07-27 | 1.0594元 | 1.0962元 |
| 2026-07-24 | 1.0592元 | 1.0960元 |