鹏华安润混合A(011073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0482元 | 1.0850元 |
| 2026-03-05 | 1.0481元 | 1.0849元 |
| 2026-03-04 | 1.0480元 | 1.0848元 |
| 2026-03-03 | 1.0477元 | 1.0845元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.0845元 |
| 2026-02-27 | 1.0471元 | 1.0839元 |
| 2026-02-26 | 1.0470元 | 1.0838元 |
| 2026-02-25 | 1.0473元 | 1.0841元 |
| 2026-02-24 | 1.0475元 | 1.0843元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.0838元 |
| 2026-02-12 | 1.0469元 | 1.0837元 |
| 2026-02-11 | 1.0466元 | 1.0834元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.0832元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0830元 |
| 2026-02-06 | 1.0458元 | 1.0826元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.0823元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0821元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.0820元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.0821元 |
| 2026-01-30 | 1.0453元 | 1.0821元 |
| 2026-01-29 | 1.0453元 | 1.0821元 |
| 2026-01-28 | 1.0452元 | 1.0820元 |
| 2026-01-27 | 1.0452元 | 1.0820元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.0820元 |
| 2026-01-23 | 1.0450元 | 1.0818元 |
| 2026-01-22 | 1.0447元 | 1.0815元 |
| 2026-01-21 | 1.0446元 | 1.0814元 |
| 2026-01-20 | 1.0444元 | 1.0812元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.0810元 |
| 2026-01-16 | 1.0438元 | 1.0806元 |
| 2026-01-15 | 1.0435元 | 1.0803元 |
| 2026-01-14 | 1.0433元 | 1.0801元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0800元 |
| 2026-01-12 | 1.0431元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0797元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0795元 |
| 2026-01-07 | 1.0426元 | 1.0794元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.0794元 |
| 2026-01-05 | 1.0427元 | 1.0795元 |
| 2025-12-31 | 1.0424元 | 1.0792元 |
| 2025-12-30 | 1.0422元 | 1.0790元 |
| 2025-12-29 | 1.0421元 | 1.0789元 |
| 2025-12-26 | 1.0422元 | 1.0790元 |
| 2025-12-25 | 1.0421元 | 1.0789元 |
| 2025-12-24 | 1.0420元 | 1.0788元 |
| 2025-12-23 | 1.0420元 | 1.0788元 |
| 2025-12-22 | 1.0418元 | 1.0786元 |
| 2025-12-19 | 1.0417元 | 1.0785元 |
| 2025-12-18 | 1.0414元 | 1.0782元 |
| 2025-12-17 | 1.0412元 | 1.0780元 |