鹏华安润混合A (011073.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-12-30总资产规模2.43亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0478元 (2026-03-11) 基金经理林艺杰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6729 / 9051)
相关基金:	主从基金: 鹏华安润混合C
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鹏华安润混合A(011073) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.0262 元	7.09亿	1,857.59万元	2.50%	2.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。