工银成长精选混合C(011070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-02-04 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-02-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-02-02 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-01-30 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2026-01-29 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-01-28 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-01-27 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-01-26 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-01-23 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-01-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-01-21 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-01-20 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-01-16 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-01-15 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-01-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-13 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-01-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-01-09 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-01-08 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-01-07 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-01-06 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-01-05 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2025-12-31 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-12-30 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-29 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-12-26 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2025-12-25 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2025-12-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-12-23 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2025-12-22 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2025-12-19 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-12-18 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-12-17 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2025-12-16 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2025-12-15 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2025-12-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2025-12-11 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2025-12-10 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-12-09 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-08 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-12-05 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2025-12-04 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-12-03 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-12-02 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-12-01 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-11-28 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-27 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2025-11-26 | 0.7542元 | 0.7542元 |