工银成长精选混合C (011070.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7460元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% (8464 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银成长精选混合(011069) |
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工银成长精选混合C(011070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-26 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-25 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-24 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-06-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-22 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-06-18 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-06-17 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-06-16 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-06-15 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-06-12 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-06-11 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-06-10 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-06-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-06-08 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-05 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2026-06-04 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-06-03 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2026-06-02 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-06-01 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-05-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-05-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-27 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-26 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-25 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-05-22 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-05-21 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-05-20 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-05-19 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-05-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2026-05-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-05-14 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-13 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-05-12 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2026-05-11 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-05-08 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-05-07 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-06 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-27 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-24 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-23 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-04-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-21 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-16 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |