工银成长精选混合C (011070.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵蓓基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7059元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (8783 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银成长精选混合(011069) |
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工银成长精选混合C(011070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-05-06 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2026-04-30 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-04-27 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-24 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-04-23 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-04-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-21 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-04-20 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-04-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-04-16 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-04-15 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-04-14 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-04-13 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-04-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-09 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-04-08 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-04-07 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-02 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-04-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-03-31 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-03-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-03-27 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-03-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2026-03-25 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-03-24 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-23 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-20 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-03-19 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2026-03-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-17 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-03-16 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2026-03-13 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-12 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2026-03-11 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-03-09 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-06 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-03-05 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-03-04 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-03 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-03-02 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-02-27 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-02-26 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-02-25 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-02-24 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-02-13 | 0.7069元 | 0.7069元 |