工银成长精选混合A(011069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2026-03-03 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-03-02 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-02-27 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-02-26 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-02-25 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-02-24 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-02-13 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-02-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-02-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-02-10 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-02-09 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-02-06 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-02-05 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-02-04 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-02-03 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-02-02 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-01-30 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-01-29 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-01-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-01-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-01-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-01-23 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-01-22 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-01-21 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-01-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-01-19 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-01-16 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-01-15 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-01-14 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-01-13 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-01-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-01-09 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-01-08 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-01-07 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-01-06 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-05 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2025-12-31 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2025-12-30 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-12-29 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2025-12-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2025-12-25 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-12-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2025-12-23 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-12-22 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2025-12-19 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2025-12-18 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-17 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-12-16 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-12-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |