工银成长精选混合A (011069.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模11.62亿元 (2025-09-30) 基金净值0.7411元 (2026-01-05) 基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率260.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (8548 / 8987)
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工银成长精选混合A(011069) - 历史分红派息及拆分数据列表

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