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概况
announcement
工银成长精选混合A
(011069.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-25
总资产规模
11.62亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.7033
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵蓓
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
260.22%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.12%
(8574 / 8953)
相关基金:
主从基金:
工银成长精选混合C
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工银成长精选混合A(011069) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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工银成长精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.84
元
11.62亿
13.83亿
元
--
2025-06-30
0.69
元
10.90亿
15.82亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
9.79亿
16.12亿
元
--
2024-12-31
0.51
元
7.03亿
13.73亿
元
--
2024-09-30
0.57
元
8.35亿
14.58亿
元
--
2024-06-30
0.55
元
8.26亿
15.05亿
元
--
2024-03-31
--
9.02亿
15.44亿
元
--