工银成长精选混合A(011069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,428.87万元 | 1.20% | 238.14万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 605.42万元 | 1.20% | 100.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,130.31万元 | 1.20% | 188.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 602.71万元 | 1.20% | 100.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |