鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-07-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (4764 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合(011052) |
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-13 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-01 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-06-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-06-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-08 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-14 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |