鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (5011 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合(011052) |
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-02 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-29 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-28 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-25 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-21 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-05-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-14 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-12 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-30 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-04-14 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-31 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |