鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 510.94万 | 394.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 468.48万 | 384.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 467.26万 | 385.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 469.19万 | 384.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 427.99万 | 374.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 454.11万 | 405.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 686.72万 | 624.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 745.82万 | 682.86万元 | -- |