鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2370元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5230 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合A |
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 467.26万 | 385.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 469.19万 | 384.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 427.99万 | 374.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 454.11万 | 405.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 686.72万 | 624.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 745.82万 | 682.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 800.11万 | 750.15万元 | -- |