鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2320元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5087 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合A |
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-08 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-07 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-02 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-31 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-30 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-26 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-25 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-24 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-23 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-20 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-19 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-17 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-03-16 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-11 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-09 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-06 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-05 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-04 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-27 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-13 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-11 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-10 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-06 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-05 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-02-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-01-29 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-28 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-26 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-23 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |