鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-10-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-10-09 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-10-08 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-09-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-29 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-28 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-09-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-23 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-09-22 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-09-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-09-17 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-09-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-09-15 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-09-14 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-11 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-09-09 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-09-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-09-04 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-09-03 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-09-01 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-31 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-08-28 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-17 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |