鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-08-25 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-24 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-21 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-08-19 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-18 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-17 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-08-14 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-13 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-10 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-07 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-05 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-03 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-28 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-27 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-23 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-22 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-07-21 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-20 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-07-17 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-07-15 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-14 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-13 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-07-09 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-07-08 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-07 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-07-06 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-07-01 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-30 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-26 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-06-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-24 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-23 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |