鹏华弘裕一年持有期混合C (011053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2137元 (2025-12-24) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4869 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘裕一年持有期混合A |
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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.68万元 | 0.70% | 5.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.75万元 | 0.70% | 16.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.59万元 | 0.70% | 9.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.81万元 | 0.70% | 23.38万元 | 0.20% |