国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-10 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-09-04 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-09-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-08-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-25 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-19 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-18 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-17 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-08-13 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-12 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-11 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-03 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-29 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-27 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-07-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-22 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-20 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-10 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-06 | 1.1658元 | 1.1658元 |