国泰价值先锋股票C (011043.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型股票型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (4812 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值先锋股票(011042) |
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国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |