国泰价值先锋股票C(011043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,087.22万 | 2,978.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4,402.45万 | 3,679.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,153.81万 | 3,523.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3,478.74万 | 4,236.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2,486.90万 | 3,515.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 2,815.64万 | 3,730.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,480.38万 | 3,740.58万元 | -- |