国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-16 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-03 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-27 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-11 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-02-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |