国泰价值先锋股票C (011043.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王阳邱晓旭基金类型股票型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4382 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值先锋股票(011042) |
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国泰价值先锋股票C(011043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-05 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-04 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-27 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-12 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |