新华利率债A(011038) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 392.16万 | 378.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 655.57万 | 632.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,026.91万 | 986.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,016.77万 | 5,751.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,518.20万 | 2,286.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 741.81万 | 688.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,306.48万 | 1,236.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,614.99万 | 1,536.04万元 | -- |