新华利率债A(011038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 933.34万元 | 0.30% | 311.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 327.00万元 | 0.30% | 109.00万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.38万元 | 0.30% | 3.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.26万元 | 0.30% | 1.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |