新华利率债A(011038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.1531元 |
| 2026-03-02 | 1.0419元 | 1.1532元 |
| 2026-02-27 | 1.0406元 | 1.1519元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.1513元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.1525元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.1533元 |
| 2026-02-13 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.1530元 |
| 2026-02-11 | 1.0414元 | 1.1527元 |
| 2026-02-10 | 1.0410元 | 1.1523元 |
| 2026-02-09 | 1.0411元 | 1.1524元 |
| 2026-02-06 | 1.0406元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.0399元 | 1.1512元 |
| 2026-02-04 | 1.0394元 | 1.1507元 |
| 2026-02-03 | 1.0393元 | 1.1506元 |
| 2026-02-02 | 1.0391元 | 1.1504元 |
| 2026-01-30 | 1.0391元 | 1.1504元 |
| 2026-01-29 | 1.0390元 | 1.1503元 |
| 2026-01-28 | 1.0391元 | 1.1504元 |
| 2026-01-27 | 1.0385元 | 1.1498元 |
| 2026-01-26 | 1.0387元 | 1.1500元 |
| 2026-01-23 | 1.0387元 | 1.1500元 |
| 2026-01-22 | 1.0380元 | 1.1493元 |
| 2026-01-21 | 1.0383元 | 1.1496元 |
| 2026-01-20 | 1.0381元 | 1.1494元 |
| 2026-01-19 | 1.0377元 | 1.1490元 |
| 2026-01-16 | 1.0376元 | 1.1489元 |
| 2026-01-15 | 1.0368元 | 1.1481元 |
| 2026-01-14 | 1.0368元 | 1.1481元 |
| 2026-01-13 | 1.0365元 | 1.1478元 |
| 2026-01-12 | 1.0364元 | 1.1477元 |
| 2026-01-09 | 1.0359元 | 1.1472元 |
| 2026-01-08 | 1.0355元 | 1.1468元 |
| 2026-01-07 | 1.0348元 | 1.1461元 |
| 2026-01-06 | 1.0352元 | 1.1465元 |
| 2026-01-05 | 1.0362元 | 1.1475元 |
| 2025-12-31 | 1.0364元 | 1.1477元 |
| 2025-12-30 | 1.0364元 | 1.1477元 |
| 2025-12-29 | 1.0367元 | 1.1480元 |
| 2025-12-26 | 1.0378元 | 1.1491元 |
| 2025-12-25 | 1.0375元 | 1.1488元 |
| 2025-12-24 | 1.0375元 | 1.1488元 |
| 2025-12-23 | 1.0374元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.1482元 |
| 2025-12-19 | 1.0370元 | 1.1483元 |
| 2025-12-18 | 1.0367元 | 1.1480元 |
| 2025-12-17 | 1.0367元 | 1.1480元 |
| 2025-12-16 | 1.0365元 | 1.1478元 |
| 2025-12-15 | 1.0364元 | 1.1477元 |