新华利率债A(011038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.1603元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.1593元 |
| 2026-04-27 | 1.0474元 | 1.1587元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1593元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1604元 |
| 2026-04-21 | 1.0483元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.0469元 | 1.1582元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.1574元 |
| 2026-04-15 | 1.0456元 | 1.1569元 |
| 2026-04-14 | 1.0450元 | 1.1563元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.0442元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.1552元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.0447元 | 1.1560元 |
| 2026-04-03 | 1.0444元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.0437元 | 1.1550元 |
| 2026-04-01 | 1.0433元 | 1.1546元 |
| 2026-03-31 | 1.0437元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.0439元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.0426元 | 1.1539元 |
| 2026-03-25 | 1.0424元 | 1.1537元 |
| 2026-03-24 | 1.0424元 | 1.1537元 |
| 2026-03-23 | 1.0423元 | 1.1536元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.1536元 |
| 2026-03-18 | 1.0424元 | 1.1537元 |
| 2026-03-17 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2026-03-16 | 1.0412元 | 1.1525元 |
| 2026-03-13 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.0407元 | 1.1520元 |
| 2026-03-10 | 1.0408元 | 1.1521元 |
| 2026-03-09 | 1.0407元 | 1.1520元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.1537元 |
| 2026-03-05 | 1.0427元 | 1.1540元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.1531元 |
| 2026-03-02 | 1.0419元 | 1.1532元 |
| 2026-02-27 | 1.0406元 | 1.1519元 |
| 2026-02-26 | 1.0400元 | 1.1513元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.1525元 |
| 2026-02-24 | 1.0420元 | 1.1533元 |
| 2026-02-13 | 1.0416元 | 1.1529元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.1530元 |
| 2026-02-11 | 1.0414元 | 1.1527元 |
| 2026-02-10 | 1.0410元 | 1.1523元 |