新华利率债A(011038) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0556元 | 1.1669元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.1667元 |
| 2026-06-30 | 1.0560元 | 1.1673元 |
| 2026-06-29 | 1.0572元 | 1.1685元 |
| 2026-06-26 | 1.0559元 | 1.1672元 |
| 2026-06-25 | 1.0556元 | 1.1669元 |
| 2026-06-24 | 1.0547元 | 1.1660元 |
| 2026-06-23 | 1.0547元 | 1.1660元 |
| 2026-06-22 | 1.0552元 | 1.1665元 |
| 2026-06-18 | 1.0554元 | 1.1667元 |
| 2026-06-17 | 1.0550元 | 1.1663元 |
| 2026-06-16 | 1.0545元 | 1.1658元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.0530元 | 1.1643元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.1640元 |
| 2026-06-10 | 1.0533元 | 1.1646元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.1652元 |
| 2026-06-08 | 1.0545元 | 1.1658元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.1663元 |
| 2026-06-04 | 1.0555元 | 1.1668元 |
| 2026-06-03 | 1.0551元 | 1.1664元 |
| 2026-06-02 | 1.0556元 | 1.1669元 |
| 2026-06-01 | 1.0558元 | 1.1671元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.1665元 |
| 2026-05-28 | 1.0549元 | 1.1662元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.1656元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.1645元 |
| 2026-05-25 | 1.0521元 | 1.1634元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.1629元 |
| 2026-05-21 | 1.0519元 | 1.1632元 |
| 2026-05-20 | 1.0522元 | 1.1635元 |
| 2026-05-19 | 1.0520元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.0506元 | 1.1619元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.0508元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.0502元 | 1.1615元 |
| 2026-05-11 | 1.0497元 | 1.1610元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.1602元 |
| 2026-05-07 | 1.0487元 | 1.1600元 |
| 2026-05-06 | 1.0482元 | 1.1595元 |
| 2026-04-30 | 1.0487元 | 1.1600元 |
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.1603元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.1593元 |
| 2026-04-27 | 1.0474元 | 1.1587元 |
| 2026-04-24 | 1.0480元 | 1.1593元 |
| 2026-04-23 | 1.0484元 | 1.1597元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.1604元 |
| 2026-04-21 | 1.0483元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.1583元 |