财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3972元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4100 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合(005682) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管消费精选混合C(011020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-09 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-08 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-07-07 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-07-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-07-03 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-02 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-01 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-06-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-29 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-26 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-25 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-24 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-06-23 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-22 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-18 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-06-17 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-16 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-15 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-12 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-06-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-06-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-06-08 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-04 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-03 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-29 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-28 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-27 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-26 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-22 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-21 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-20 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-19 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-18 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-13 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-12 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-08 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-07 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-06 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-30 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |