财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2094元 (2026-02-13) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5532 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合A |
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 93.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.45万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 40.45万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,732.10万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 259.71万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 91.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.30万 | 1.58% |
| 采矿业 | 4.20万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.004% |
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