财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5294元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (3218 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合(005682) |
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-06-04 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-03 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-06-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-01 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-29 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-28 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-27 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-05-26 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-05-25 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-22 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-21 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-05-20 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-19 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-18 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-15 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-05-14 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-05-13 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-12 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-08 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-07 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-05-06 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-30 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-29 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-28 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-04-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-04-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-23 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-22 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-21 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-20 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-16 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-15 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-14 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-04-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-09 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-03-31 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-30 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |