财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2094元 (2026-02-13) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5532 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合A |
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财通资管消费精选混合C(011020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-12 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-02-11 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-02-09 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-02-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-30 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-28 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-01-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-26 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-01-23 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-19 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-09 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-12-19 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-18 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-12-17 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-16 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-12 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-11 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-12-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |