财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3102元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4266 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合(005682) |
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财通资管消费精选混合C(011020) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 7,082.56万 | 5,062.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,482.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,674.35万 | 7,228.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,238.06万 | 3,205.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,344.18万 | 1,721.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,313.45万 | 2,113.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,458.74万 | 2,333.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,399.98万 | 2,332.13万元 | -- |