财通资管消费精选混合C (011020.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2094元 (2026-02-13) 基金经理于洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5563 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费精选混合A |
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财通资管消费精选混合C(011020) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,674.35万 | 7,228.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,238.06万 | 3,205.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 1,344.18万 | 1,721.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 1,313.45万 | 2,113.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 1,458.74万 | 2,333.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1,399.98万 | 2,332.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 1,348.50万 | 2,393.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,326.82万 | 2,403.66万元 | -- |