嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-02-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-20 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-19 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-01-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-01-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-09 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-08 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-06 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-01-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-30 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-26 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2025-12-25 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-12-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-12-23 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2025-12-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2025-12-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-18 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-17 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-12-16 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2025-12-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-12-11 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-08 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-12-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-12-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-12-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-01 | 0.7925元 | 0.7925元 |