嘉合锦元回报混合C (011016.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9087元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (7926 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦元回报混合(011015) |
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嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |