嘉合锦元回报混合C (011016.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9444元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7817 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦元回报混合(011015) |
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嘉合锦元回报混合C(011016) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 801.64万 | 889.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 962.43万 | 1,066.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 990.82万 | 1,212.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 1,074.15万 | 1,296.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,119.85万 | 1,370.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 1,187.85万 | 1,444.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 940.28万 | 1,267.06万元 | -- |