嘉合锦元回报混合C (011016.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2021-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9087元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (7926 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合锦元回报混合(011015) |
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嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-30 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-29 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-26 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-25 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-24 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-22 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-06-18 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-06-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-12 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-11 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-08 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-06-05 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-06-03 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-06-02 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-06-01 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-28 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-05-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-25 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-05-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-20 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-05-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-05-14 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-05-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-04-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-29 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-28 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-04-27 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-04-24 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-22 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |