嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-12 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-12-11 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-12-10 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2025-12-09 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2025-12-08 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2025-12-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2025-12-04 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-12-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2025-12-02 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-12-01 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-11-28 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-11-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-11-26 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-11-25 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-11-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2025-11-21 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-11-20 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-19 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-11-18 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2025-11-17 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2025-11-14 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2025-11-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2025-11-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2025-11-11 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-11-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-11-07 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2025-11-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-11-05 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-11-04 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-11-03 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2025-10-31 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-10-30 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2025-10-29 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-10-28 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2025-10-27 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-10-24 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2025-10-23 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-10-22 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2025-10-21 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2025-10-20 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2025-10-17 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2025-10-16 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-10-15 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-10-14 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2025-10-13 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2025-10-10 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-10-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2025-09-30 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-09-29 | 0.8112元 | 0.8112元 |