嘉合锦元回报混合C(011016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-04-09 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-08 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-07 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-04-03 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-01 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-26 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-23 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-20 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-03-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-03-18 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-13 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-12 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-11 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-10 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-06 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-05 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-03-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-03-03 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-02 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-02-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-02-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-02-13 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-02-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-02-11 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-10 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-02-09 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-02-06 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-02-05 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-04 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-03 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-02-02 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-01-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |