中金成长精选A (010951.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-08 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22退市时间2025-05-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5211元 (2025-05-08) 持仓换手率769.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (8742 / 8829) |
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中金成长精选A(010951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2025-05-07 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2025-05-06 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2025-04-30 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2025-04-29 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2025-04-28 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2025-04-25 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2025-04-24 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2025-04-23 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2025-04-22 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2025-04-21 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2025-04-18 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2025-04-17 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2025-04-16 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2025-04-15 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2025-04-14 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2025-04-11 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2025-04-10 | 0.4584元 | 0.4584元 |
| 2025-04-09 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2025-04-08 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2025-04-07 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2025-04-03 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2025-04-02 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2025-04-01 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2025-03-31 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2025-03-28 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2025-03-27 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-03-26 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2025-03-25 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2025-03-24 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-03-21 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2025-03-20 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2025-03-19 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2025-03-18 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2025-03-17 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2025-03-14 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2025-03-13 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2025-03-12 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2025-03-11 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2025-03-10 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2025-03-07 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2025-03-06 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-03-05 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2025-03-04 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-03-03 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2025-02-28 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2025-02-27 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2025-02-26 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2025-02-25 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2025-02-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |