中金成长精选A (010951.jj 已退市) 中金基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-08 | 基金类型混合型成立日期2021-03-22退市时间2025-05-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5211元 (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% (8742 / 8829) |
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中金成长精选A(010951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 60.95万元 | 1.20% | 10.16万元 | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.67万元 | 1.20% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |