中欧嘉选混合A(010947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-22 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-10 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-09 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-01 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-11 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-03 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |