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公告
中欧嘉选混合A
(010947.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王健
基金类型
混合型
成立日期
2021-03-10
总资产规模
8.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8541
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.92%
(8153 / 9332)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉选混合C
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中欧嘉选混合A(010947) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧嘉选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.80
元
8.43亿
10.51亿
元
--
2025-12-31
0.84
元
9.46亿
11.22亿
元
--
2025-09-30
0.84
元
9.87亿
11.81亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
9.00亿
12.78亿
元
--
2025-03-31
0.68
元
9.06亿
13.24亿
元
--
2024-12-31
0.64
元
8.71亿
13.63亿
元
--
2024-09-30
0.64
元
9.08亿
14.29亿
元
--