中欧嘉选混合A(010947) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.90元 | 8.51亿 | 9.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.80元 | 8.43亿 | 10.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 9.46亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 9.87亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 9.00亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 9.06亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 8.71亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 9.08亿 | 14.29亿元 | -- |