中欧嘉选混合A(010947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-31 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-08-28 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-08-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-08-26 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-08-24 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-08-21 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-20 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-08-19 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-18 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-17 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-08-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-08-12 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-11 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-08-10 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-08-07 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-08-06 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-08-05 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-08-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-08-03 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-07-31 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-07-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-07-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-07-28 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-07-27 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-24 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-23 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-22 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-07-21 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-20 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-17 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-07-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-10 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-09 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-07 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-06 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-07-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-01 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-29 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-24 | 0.9026元 | 0.9026元 |