中欧嘉选混合A(010947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-18 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-17 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-06-15 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-06-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-11 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-10 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-06-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-08 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-06-03 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-01 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-05-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-05-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-20 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-18 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-15 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-12 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-05-11 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-08 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-30 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-04-29 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-28 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-04-27 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-24 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-04-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-04-21 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-04-20 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-04-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-16 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-04-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-04-14 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-04-13 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-09 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-08 | 0.8413元 | 0.8413元 |