中欧嘉选混合A(010947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.86亿 | 83.45% |
| (其中) 股票 | 7.86亿 | 83.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,063.45万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 5,063.45万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,401.03万 | 7.86% |
| 4 | 其他资产 | 3,127.36万 | 3.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.42亿 | 57.51% |
| 金融业 | 6,728.64万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,894.46万 | 4.13% |
| 采矿业 | 2,840.07万 | 3.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,521.10万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 1,875.49万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,542.14万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,041.36万 | 1.11% |
| 房地产业 | 813.00万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 437.13万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 199.62万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,535.18万 | 2.69% |
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