中欧嘉选混合A(010947) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.05亿 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 9.05亿 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,023.49万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 5,023.49万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,211.66万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 82.98万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.20亿 | 51.58% |
| 金融业 | 5,241.94万 | 5.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,845.09万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,268.15万 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462.52万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,443.43万 | 1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 801.94万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 316.29万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 295.29万 | 0.29% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.64%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 7,071.15万 | 7.01% |
| 消费者非必需品 | 5,624.15万 | 5.58% |
| 医疗保健 | 5,548.07万 | 5.50% |
| 电信服务 | 1,677.19万 | 1.66% |
| 工业 | 883.46万 | 0.88% |
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