中欧嘉选混合A(010947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.37亿 | 82.43% |
| (其中) 股票 | 7.37亿 | 82.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,045.13万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 5,045.13万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,848.63万 | 7.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,818.49万 | 4.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 45.11% |
| 金融业 | 6,030.79万 | 6.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,176.76万 | 5.79% |
| 采矿业 | 3,931.40万 | 4.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,522.83万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,436.68万 | 1.61% |
| 房地产业 | 869.24万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.97万 | 0.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 822.69万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 628.82万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.81万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 286.04万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 5,597.63万 | 6.26% |
| 医疗保健 | 3,045.44万 | 3.40% |
| 消费者非必需品 | 864.69万 | 0.97% |
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