交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0777元 (2025-12-19) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5501 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合A |
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0777元 | 1.1407元 |
| 2025-12-18 | 1.0693元 | 1.1323元 |
| 2025-12-17 | 1.0834元 | 1.1464元 |
| 2025-12-16 | 1.0548元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.0750元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.0968元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.1554元 |
| 2025-12-10 | 1.1048元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1014元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0956元 | 1.1586元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.1447元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.1363元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.0728元 | 1.1358元 |
| 2025-12-01 | 1.0788元 | 1.1418元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.1286元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.1228元 |
| 2025-11-26 | 1.0644元 | 1.1274元 |
| 2025-11-25 | 1.0425元 | 1.1055元 |
| 2025-11-24 | 1.0301元 | 1.0931元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0871元 |
| 2025-11-20 | 1.0648元 | 1.1278元 |
| 2025-11-19 | 1.0676元 | 1.1306元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.1261元 |
| 2025-11-17 | 1.0796元 | 1.1426元 |
| 2025-11-14 | 1.0810元 | 1.1440元 |
| 2025-11-13 | 1.1058元 | 1.1688元 |
| 2025-11-12 | 1.0801元 | 1.1431元 |
| 2025-11-11 | 1.0759元 | 1.1389元 |
| 2025-11-10 | 1.0901元 | 1.1531元 |
| 2025-11-07 | 1.0931元 | 1.1561元 |
| 2025-11-06 | 1.1151元 | 1.1781元 |
| 2025-11-05 | 1.0882元 | 1.1512元 |
| 2025-11-04 | 1.0833元 | 1.1463元 |
| 2025-11-03 | 1.1079元 | 1.1709元 |
| 2025-10-31 | 1.1101元 | 1.1731元 |
| 2025-10-30 | 1.1293元 | 1.1923元 |
| 2025-10-29 | 1.1449元 | 1.2079元 |
| 2025-10-28 | 1.1310元 | 1.1940元 |
| 2025-10-27 | 1.1370元 | 1.2000元 |
| 2025-10-24 | 1.1087元 | 1.1717元 |
| 2025-10-23 | 1.0726元 | 1.1356元 |
| 2025-10-22 | 1.0826元 | 1.1456元 |
| 2025-10-21 | 1.0941元 | 1.1571元 |
| 2025-10-20 | 1.0671元 | 1.1301元 |
| 2025-10-17 | 1.0551元 | 1.1181元 |
| 2025-10-16 | 1.0838元 | 1.1468元 |
| 2025-10-15 | 1.0809元 | 1.1439元 |
| 2025-10-14 | 1.0520元 | 1.1150元 |
| 2025-10-13 | 1.1029元 | 1.1659元 |