交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5665元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2773 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合(010936) |
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5665元 | 1.6295元 |
| 2026-07-09 | 1.6656元 | 1.7286元 |
| 2026-07-08 | 1.5654元 | 1.6284元 |
| 2026-07-07 | 1.5762元 | 1.6392元 |
| 2026-07-06 | 1.5914元 | 1.6544元 |
| 2026-07-03 | 1.6163元 | 1.6793元 |
| 2026-07-02 | 1.6049元 | 1.6679元 |
| 2026-07-01 | 1.7304元 | 1.7934元 |
| 2026-06-30 | 1.7723元 | 1.8353元 |
| 2026-06-29 | 1.7139元 | 1.7769元 |
| 2026-06-26 | 1.6948元 | 1.7578元 |
| 2026-06-25 | 1.7400元 | 1.8030元 |
| 2026-06-24 | 1.6730元 | 1.7360元 |
| 2026-06-23 | 1.6147元 | 1.6777元 |
| 2026-06-22 | 1.6823元 | 1.7453元 |
| 2026-06-18 | 1.6556元 | 1.7186元 |
| 2026-06-17 | 1.6065元 | 1.6695元 |
| 2026-06-16 | 1.5341元 | 1.5971元 |
| 2026-06-15 | 1.5126元 | 1.5756元 |
| 2026-06-12 | 1.4268元 | 1.4898元 |
| 2026-06-11 | 1.4310元 | 1.4940元 |
| 2026-06-10 | 1.4276元 | 1.4906元 |
| 2026-06-09 | 1.4595元 | 1.5225元 |
| 2026-06-08 | 1.3870元 | 1.4500元 |
| 2026-06-05 | 1.4296元 | 1.4926元 |
| 2026-06-04 | 1.5000元 | 1.5630元 |
| 2026-06-03 | 1.4760元 | 1.5390元 |
| 2026-06-02 | 1.4488元 | 1.5118元 |
| 2026-06-01 | 1.4024元 | 1.4654元 |
| 2026-05-29 | 1.4623元 | 1.5253元 |
| 2026-05-28 | 1.5001元 | 1.5631元 |
| 2026-05-27 | 1.4675元 | 1.5305元 |
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.5514元 |
| 2026-05-25 | 1.4846元 | 1.5476元 |
| 2026-05-22 | 1.4235元 | 1.4865元 |
| 2026-05-21 | 1.3694元 | 1.4324元 |
| 2026-05-20 | 1.4214元 | 1.4844元 |
| 2026-05-19 | 1.3875元 | 1.4505元 |
| 2026-05-18 | 1.3826元 | 1.4456元 |
| 2026-05-15 | 1.3721元 | 1.4351元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.4580元 |
| 2026-05-13 | 1.4244元 | 1.4874元 |
| 2026-05-12 | 1.3950元 | 1.4580元 |
| 2026-05-11 | 1.3733元 | 1.4363元 |
| 2026-05-08 | 1.3289元 | 1.3919元 |
| 2026-05-07 | 1.3397元 | 1.4027元 |
| 2026-05-06 | 1.3110元 | 1.3740元 |
| 2026-04-30 | 1.2769元 | 1.3399元 |
| 2026-04-29 | 1.2694元 | 1.3324元 |
| 2026-04-28 | 1.2638元 | 1.3268元 |