交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3906 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合(010936) |
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 117.53万 | 1,502.71元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 122.74万 | 2,030.57元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 126.84万 | 1,884.20元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 131.64万 | 1,698.75元 | -- |