交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理徐嘉辰基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3721元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3906 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合(010936) |
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3721元 | 1.4351元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.4580元 |
| 2026-05-13 | 1.4244元 | 1.4874元 |
| 2026-05-12 | 1.3950元 | 1.4580元 |
| 2026-05-11 | 1.3733元 | 1.4363元 |
| 2026-05-08 | 1.3289元 | 1.3919元 |
| 2026-05-07 | 1.3397元 | 1.4027元 |
| 2026-05-06 | 1.3110元 | 1.3740元 |
| 2026-04-30 | 1.2769元 | 1.3399元 |
| 2026-04-29 | 1.2694元 | 1.3324元 |
| 2026-04-28 | 1.2638元 | 1.3268元 |
| 2026-04-27 | 1.2763元 | 1.3393元 |
| 2026-04-24 | 1.2609元 | 1.3239元 |
| 2026-04-23 | 1.2637元 | 1.3267元 |
| 2026-04-22 | 1.2811元 | 1.3441元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.3214元 |
| 2026-04-20 | 1.2529元 | 1.3159元 |
| 2026-04-17 | 1.2443元 | 1.3073元 |
| 2026-04-16 | 1.2309元 | 1.2939元 |
| 2026-04-15 | 1.2045元 | 1.2675元 |
| 2026-04-14 | 1.2079元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.1835元 | 1.2465元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.2555元 |
| 2026-04-09 | 1.1778元 | 1.2408元 |
| 2026-04-08 | 1.1708元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.1133元 | 1.1763元 |
| 2026-04-03 | 1.1150元 | 1.1780元 |
| 2026-04-02 | 1.1109元 | 1.1739元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1892元 |
| 2026-03-31 | 1.0931元 | 1.1561元 |
| 2026-03-30 | 1.1193元 | 1.1823元 |
| 2026-03-27 | 1.1165元 | 1.1795元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1770元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.1954元 |
| 2026-03-24 | 1.1084元 | 1.1714元 |
| 2026-03-23 | 1.0844元 | 1.1474元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1805元 |
| 2026-03-19 | 1.1191元 | 1.1821元 |
| 2026-03-18 | 1.1468元 | 1.2098元 |
| 2026-03-17 | 1.1199元 | 1.1829元 |
| 2026-03-16 | 1.1491元 | 1.2121元 |
| 2026-03-13 | 1.1427元 | 1.2057元 |
| 2026-03-12 | 1.1615元 | 1.2245元 |
| 2026-03-11 | 1.1785元 | 1.2415元 |
| 2026-03-10 | 1.1940元 | 1.2570元 |
| 2026-03-09 | 1.1585元 | 1.2215元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.2435元 |
| 2026-03-05 | 1.1872元 | 1.2502元 |
| 2026-03-04 | 1.1714元 | 1.2344元 |
| 2026-03-03 | 1.1879元 | 1.2509元 |