交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2126元 (2026-02-13) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4836 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合A |
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2126元 | 1.2756元 |
| 2026-02-12 | 1.2306元 | 1.2936元 |
| 2026-02-11 | 1.1976元 | 1.2606元 |
| 2026-02-10 | 1.2075元 | 1.2705元 |
| 2026-02-09 | 1.1984元 | 1.2614元 |
| 2026-02-06 | 1.1572元 | 1.2202元 |
| 2026-02-05 | 1.1680元 | 1.2310元 |
| 2026-02-04 | 1.1895元 | 1.2525元 |
| 2026-02-03 | 1.2021元 | 1.2651元 |
| 2026-02-02 | 1.1752元 | 1.2382元 |
| 2026-01-30 | 1.2346元 | 1.2976元 |
| 2026-01-29 | 1.2419元 | 1.3049元 |
| 2026-01-28 | 1.2672元 | 1.3302元 |
| 2026-01-27 | 1.2498元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.2342元 | 1.2972元 |
| 2026-01-23 | 1.2364元 | 1.2994元 |
| 2026-01-22 | 1.2241元 | 1.2871元 |
| 2026-01-21 | 1.2209元 | 1.2839元 |
| 2026-01-20 | 1.1930元 | 1.2560元 |
| 2026-01-19 | 1.2046元 | 1.2676元 |
| 2026-01-16 | 1.2059元 | 1.2689元 |
| 2026-01-15 | 1.2009元 | 1.2639元 |
| 2026-01-14 | 1.1927元 | 1.2557元 |
| 2026-01-13 | 1.1839元 | 1.2469元 |
| 2026-01-12 | 1.1906元 | 1.2536元 |
| 2026-01-09 | 1.1736元 | 1.2366元 |
| 2026-01-08 | 1.1615元 | 1.2245元 |
| 2026-01-07 | 1.1711元 | 1.2341元 |
| 2026-01-06 | 1.1590元 | 1.2220元 |
| 2026-01-05 | 1.1499元 | 1.2129元 |
| 2025-12-31 | 1.1156元 | 1.1786元 |
| 2025-12-30 | 1.1254元 | 1.1884元 |
| 2025-12-29 | 1.1163元 | 1.1793元 |
| 2025-12-26 | 1.1262元 | 1.1892元 |
| 2025-12-25 | 1.1189元 | 1.1819元 |
| 2025-12-24 | 1.1090元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1052元 | 1.1682元 |
| 2025-12-22 | 1.1020元 | 1.1650元 |
| 2025-12-19 | 1.0777元 | 1.1407元 |
| 2025-12-18 | 1.0693元 | 1.1323元 |
| 2025-12-17 | 1.0834元 | 1.1464元 |
| 2025-12-16 | 1.0548元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.0750元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.0968元 | 1.1598元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.1554元 |
| 2025-12-10 | 1.1048元 | 1.1678元 |
| 2025-12-09 | 1.1014元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0956元 | 1.1586元 |
| 2025-12-05 | 1.0817元 | 1.1447元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.1363元 |