交银均衡成长一年混合C (010937.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1020元 (2025-12-22) 基金经理徐嘉辰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5259 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银均衡成长一年混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.95亿 | 85.44% |
| (其中) 股票 | 21.95亿 | 85.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,012.52万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 1,012.52万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.42亿 | 13.31% |
| 4 | 其他资产 | 2,206.30万 | 0.86% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.20亿 | 59.15% |
| 采矿业 | 1.79亿 | 6.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,978.90万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,628.74万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.010% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.35%) |
|---|---|---|
| 医药卫生 | 2.74亿 | 10.65% |
| 可选消费 | 1.23亿 | 4.78% |
| 工业 | 1,312.57万 | 0.51% |
| 原材料 | 1,041.31万 | 0.41% |
| 通信服务 | 9,779.00 | 0.0004% |
加载中......