中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (988 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券(006677) 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 26.47万 | 21.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 26.18万 | 21.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 902.47万 | 734.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 4.62亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.32亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 5.31亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.20亿 | 9,931.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,210.60 | 6,820.00元 | -- |