中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (932 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-22 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.2438元 | 1.3107元 |
| 2026-04-20 | 1.2436元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.2434元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.3101元 |
| 2026-04-15 | 1.2431元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.2431元 | 1.3100元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.3098元 |
| 2026-04-10 | 1.2427元 | 1.3096元 |
| 2026-04-09 | 1.2426元 | 1.3095元 |
| 2026-04-08 | 1.2426元 | 1.3095元 |
| 2026-04-07 | 1.2424元 | 1.3093元 |
| 2026-04-03 | 1.2420元 | 1.3089元 |
| 2026-04-02 | 1.2417元 | 1.3086元 |
| 2026-04-01 | 1.2416元 | 1.3085元 |
| 2026-03-31 | 1.2417元 | 1.3086元 |
| 2026-03-30 | 1.2416元 | 1.3085元 |
| 2026-03-27 | 1.2413元 | 1.3082元 |
| 2026-03-26 | 1.2411元 | 1.3080元 |
| 2026-03-25 | 1.2410元 | 1.3079元 |
| 2026-03-24 | 1.2409元 | 1.3078元 |
| 2026-03-23 | 1.2407元 | 1.3076元 |
| 2026-03-20 | 1.2406元 | 1.3075元 |
| 2026-03-19 | 1.2406元 | 1.3075元 |
| 2026-03-18 | 1.2404元 | 1.3073元 |
| 2026-03-17 | 1.2402元 | 1.3071元 |
| 2026-03-16 | 1.2400元 | 1.3069元 |
| 2026-03-13 | 1.2400元 | 1.3069元 |
| 2026-03-12 | 1.2399元 | 1.3068元 |
| 2026-03-11 | 1.2398元 | 1.3067元 |
| 2026-03-10 | 1.2398元 | 1.3067元 |
| 2026-03-09 | 1.2397元 | 1.3066元 |
| 2026-03-06 | 1.2398元 | 1.3067元 |
| 2026-03-05 | 1.2397元 | 1.3066元 |
| 2026-03-04 | 1.2395元 | 1.3064元 |
| 2026-03-03 | 1.2393元 | 1.3062元 |
| 2026-03-02 | 1.2393元 | 1.3062元 |
| 2026-02-27 | 1.2389元 | 1.3058元 |
| 2026-02-26 | 1.2388元 | 1.3057元 |
| 2026-02-25 | 1.2389元 | 1.3058元 |
| 2026-02-24 | 1.2389元 | 1.3058元 |
| 2026-02-13 | 1.2384元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.2382元 | 1.3051元 |
| 2026-02-11 | 1.2381元 | 1.3050元 |
| 2026-02-10 | 1.2381元 | 1.3050元 |
| 2026-02-09 | 1.2380元 | 1.3049元 |
| 2026-02-06 | 1.2377元 | 1.3046元 |
| 2026-02-05 | 1.2374元 | 1.3043元 |