中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (820 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1980元 | 1.3199元 |
| 2026-10-15 | 1.1978元 | 1.3197元 |
| 2026-10-14 | 1.1977元 | 1.3196元 |
| 2026-10-13 | 1.1976元 | 1.3195元 |
| 2026-10-12 | 1.1974元 | 1.3193元 |
| 2026-10-09 | 1.1971元 | 1.3190元 |
| 2026-10-08 | 1.1969元 | 1.3188元 |
| 2026-09-30 | 1.1967元 | 1.3186元 |
| 2026-09-29 | 1.1967元 | 1.3186元 |
| 2026-09-28 | 1.1965元 | 1.3184元 |
| 2026-09-24 | 1.1964元 | 1.3183元 |
| 2026-09-23 | 1.1956元 | 1.3175元 |
| 2026-09-22 | 1.1959元 | 1.3178元 |
| 2026-09-21 | 1.1959元 | 1.3178元 |
| 2026-09-18 | 1.1958元 | 1.3177元 |
| 2026-09-17 | 1.1957元 | 1.3176元 |
| 2026-09-16 | 1.1956元 | 1.3175元 |
| 2026-09-15 | 1.1955元 | 1.3174元 |
| 2026-09-14 | 1.1954元 | 1.3173元 |
| 2026-09-11 | 1.1952元 | 1.3171元 |
| 2026-09-10 | 1.1952元 | 1.3171元 |
| 2026-09-09 | 1.1952元 | 1.3171元 |
| 2026-09-08 | 1.1952元 | 1.3171元 |
| 2026-09-07 | 1.1952元 | 1.3171元 |
| 2026-09-04 | 1.1950元 | 1.3169元 |
| 2026-09-03 | 1.1950元 | 1.3169元 |
| 2026-09-02 | 1.1949元 | 1.3168元 |
| 2026-09-01 | 1.2499元 | 1.3168元 |
| 2026-08-31 | 1.2497元 | 1.3166元 |
| 2026-08-28 | 1.2496元 | 1.3165元 |
| 2026-08-27 | 1.2496元 | 1.3165元 |
| 2026-08-26 | 1.2497元 | 1.3166元 |
| 2026-08-25 | 1.2497元 | 1.3166元 |
| 2026-08-24 | 1.2497元 | 1.3166元 |
| 2026-08-21 | 1.2495元 | 1.3164元 |
| 2026-08-20 | 1.2496元 | 1.3165元 |
| 2026-08-19 | 1.2496元 | 1.3165元 |
| 2026-08-18 | 1.2497元 | 1.3166元 |
| 2026-08-17 | 1.2495元 | 1.3164元 |
| 2026-08-14 | 1.2494元 | 1.3163元 |
| 2026-08-13 | 1.2493元 | 1.3162元 |
| 2026-08-12 | 1.2492元 | 1.3161元 |
| 2026-08-11 | 1.2492元 | 1.3161元 |
| 2026-08-10 | 1.2492元 | 1.3161元 |
| 2026-08-07 | 1.2490元 | 1.3159元 |
| 2026-08-06 | 1.2490元 | 1.3159元 |
| 2026-08-05 | 1.2489元 | 1.3158元 |
| 2026-08-04 | 1.2488元 | 1.3157元 |
| 2026-08-03 | 1.2488元 | 1.3157元 |
| 2026-07-31 | 1.2486元 | 1.3155元 |