中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2472元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1008 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券(006677) 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2472元 | 1.3141元 |
| 2026-06-24 | 1.2470元 | 1.3139元 |
| 2026-06-23 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-06-22 | 1.2470元 | 1.3139元 |
| 2026-06-18 | 1.2469元 | 1.3138元 |
| 2026-06-17 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-06-16 | 1.2465元 | 1.3134元 |
| 2026-06-15 | 1.2463元 | 1.3132元 |
| 2026-06-12 | 1.2460元 | 1.3129元 |
| 2026-06-11 | 1.2460元 | 1.3129元 |
| 2026-06-10 | 1.2463元 | 1.3132元 |
| 2026-06-09 | 1.2464元 | 1.3133元 |
| 2026-06-08 | 1.2466元 | 1.3135元 |
| 2026-06-05 | 1.2467元 | 1.3136元 |
| 2026-06-04 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-06-03 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-06-02 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-06-01 | 1.2468元 | 1.3137元 |
| 2026-05-29 | 1.2466元 | 1.3135元 |
| 2026-05-28 | 1.2465元 | 1.3134元 |
| 2026-05-27 | 1.2464元 | 1.3133元 |
| 2026-05-26 | 1.2461元 | 1.3130元 |
| 2026-05-25 | 1.2460元 | 1.3129元 |
| 2026-05-22 | 1.2458元 | 1.3127元 |
| 2026-05-21 | 1.2458元 | 1.3127元 |
| 2026-05-20 | 1.2458元 | 1.3127元 |
| 2026-05-19 | 1.2457元 | 1.3126元 |
| 2026-05-18 | 1.2455元 | 1.3124元 |
| 2026-05-15 | 1.2453元 | 1.3122元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.3121元 |
| 2026-05-13 | 1.2452元 | 1.3121元 |
| 2026-05-12 | 1.2450元 | 1.3119元 |
| 2026-05-11 | 1.2448元 | 1.3117元 |
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.3116元 |
| 2026-05-07 | 1.2446元 | 1.3115元 |
| 2026-05-06 | 1.2445元 | 1.3114元 |
| 2026-04-30 | 1.2443元 | 1.3112元 |
| 2026-04-29 | 1.2443元 | 1.3112元 |
| 2026-04-28 | 1.2441元 | 1.3110元 |
| 2026-04-27 | 1.2439元 | 1.3108元 |
| 2026-04-24 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-22 | 1.2440元 | 1.3109元 |
| 2026-04-21 | 1.2438元 | 1.3107元 |
| 2026-04-20 | 1.2436元 | 1.3105元 |
| 2026-04-17 | 1.2434元 | 1.3103元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.3101元 |
| 2026-04-15 | 1.2431元 | 1.3100元 |
| 2026-04-14 | 1.2431元 | 1.3100元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.3098元 |