中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2377元 (2026-02-06) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (906 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 292.42万元 | 0.30% | 48.74万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 773.91万元 | 0.30% | 128.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 328.36万元 | 0.30% | 54.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |