中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2440元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (932 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |