中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1980元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (820 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.055 元 | 4,031.59万 | 221.74万元 | 4.40% | 4.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |