中银稳汇短债债券 E (010933.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2020-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2443元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (952 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券(006677) 、中银稳汇短债债券 C |
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.043 元 | 7,859.00 | 337.94元 | 3.57% | 3.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |