大成核心价值甄选混合C (010930.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2566元 (2026-03-27) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4437 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合A |
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大成核心价值甄选混合C(010930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-18 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-13 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-02-12 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-02-11 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-02-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-09 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-02-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-02-05 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-02-04 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-01-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-01-29 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-01-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-21 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-01-20 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-19 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-15 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-14 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-13 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-01-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-09 | 1.2913元 | 1.2913元 |