大成核心价值甄选混合C (010930.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2755元 (2026-03-20) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (4303 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合A |
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大成核心价值甄选混合C(010930) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.68亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.67亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.98亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.27亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.51亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.55亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 2.50亿元 | -- |