大成核心价值甄选混合C(010930) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 5,649.74万 | 4,482.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1.35亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.68亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.67亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.98亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.27亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.51亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2.56亿 | 2.18亿元 | -- |