大成核心价值甄选混合C (010930.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘旭基金类型混合型成立日期2021-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3048元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4958 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成核心价值甄选混合(010929) |
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大成核心价值甄选混合C(010930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-05-07 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-06 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-04-30 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-28 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-04-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-04-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-04-15 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-04-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-04-07 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-02 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-01 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-31 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-27 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-03-26 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-23 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-03-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-18 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-11 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-03-10 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-05 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-04 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-03-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-03-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-26 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-25 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-02-24 | 1.3167元 | 1.3167元 |