大成核心价值甄选混合C(010930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-08-26 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-25 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-08-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-08-18 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-17 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-08-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-13 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-12 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-08-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-08-10 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-08-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-06 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-04 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-08-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-07-31 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-30 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-28 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-07-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-07-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-07-20 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-16 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-07-15 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-07-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-08 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-07-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-07-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-29 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-25 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |