朱雀匠心一年持有(010922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-30 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-26 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-05 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-01 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-18 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |