朱雀匠心一年持有(010922) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 511.95万元 | 1.20% | 85.32万元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,075.80万元 | 1.20% | 179.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 564.12万元 | 1.20% | 94.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,806.23万元 | 1.20% | 261.28万元 | 0.20% |