朱雀匠心一年持有(010922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-30 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-07-29 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-28 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-27 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-23 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-22 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-21 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-20 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-17 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-16 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-15 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-14 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-13 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-07-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-08 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-07 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-06 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-03 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-30 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-06-26 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-06-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-23 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-22 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-18 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-17 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-06-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-05 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-01 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |