朱雀匠心一年持有(010922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-06-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-10 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-09 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-06-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-05 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-06-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-03 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-02 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-01 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-05-28 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-25 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-21 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-20 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-19 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-18 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-15 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-13 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-12 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-05-08 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-07 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-05-06 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-04-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-29 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-04-27 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-24 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-04-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-04-21 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-20 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-17 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-04-15 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-04-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-04-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-04-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-04-09 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-08 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-04-07 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-04-03 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-04-01 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-31 | 0.7913元 | 0.7913元 |