朱雀匠心一年持有(010922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 6.29亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 7.23亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 8.94亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 8.29亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 8.83亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 8.42亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 8.88亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 8.61亿 | 13.12亿元 | -- |