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公告
朱雀匠心一年持有
(010922.jj )
朱雀基金管理有限公司
申
基金经理
陈飞
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-21
总资产规模
6.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9304
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-08
)
持仓换手率
234.31%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.30%
(7910 / 9328)
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朱雀匠心一年持有(010922) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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朱雀匠心一年持有历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.79
元
6.29亿
7.95亿
元
--
2025-12-31
0.81
元
7.23亿
8.92亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
8.94亿
9.66亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
8.29亿
10.88亿
元
--
2025-03-31
0.77
元
8.83亿
11.44亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
8.42亿
11.89亿
元
--
2024-09-30
0.70
元
8.88亿
12.63亿
元
--