交银臻选回报混合A(010916) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1,031.93万 | 949.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,081.06万 | 995.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,102.17万 | 1,022.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,637.18万 | 1,524.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,889.66万 | 1,764.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,127.56万 | 1,984.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,598.13万 | 3,397.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 4,052.44万 | 3,833.90万元 | -- |