交银臻选回报混合A(010916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.09万 | 6.57% |
| (其中) 股票 | 70.09万 | 6.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 340.18万 | 31.89% |
| (其中) 债券 | 340.18万 | 31.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 410.00万 | 38.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 246.21万 | 23.08% |
| 5 | 其他资产 | 3,600.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.41万 | 2.57% |
| 金融业 | 20.57万 | 1.93% |
| 采矿业 | 8.81万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.24万 | 0.49% |
| 房地产业 | 3.78万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 2.68万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.59万 | 0.15% |
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