交银臻选回报混合A(010916) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103.28万 | 9.82% |
| (其中) 股票 | 103.28万 | 9.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 500.75万 | 47.60% |
| (其中) 债券 | 500.75万 | 47.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 386.00万 | 36.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.21万 | 4.77% |
| 5 | 其他资产 | 11.85万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.09万 | 7.52% |
| 金融业 | 11.72万 | 1.11% |
| 采矿业 | 2.93万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.06万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.48万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4.03万 | 0.38% |
| 能源 | 1.09万 | 0.10% |
| 金融 | 5,315.00 | 0.05% |
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