交银臻选回报混合A(010916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-22 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-14 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-09 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-07 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-31 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-30 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-25 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |