交银臻选回报混合A(010916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-08 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-19 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |