交银臻选回报混合A(010916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-19 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-08-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-04 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-31 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-30 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-07-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-07-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-09 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |