国泰成长价值混合A(010912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-09-10 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-09-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-09-08 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-09-07 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-04 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-09-03 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-09-02 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-09-01 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-31 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-08-28 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-08-27 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-26 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-08-25 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-08-24 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2026-08-21 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-08-20 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-08-19 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-08-18 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-08-17 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-08-14 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-08-13 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-12 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-08-11 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-08-10 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-08-07 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-08-06 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-08-05 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-08-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-08-03 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-07-31 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-07-30 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-07-29 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-28 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-07-27 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-24 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-07-23 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-07-22 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-07-21 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-07-20 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-07-17 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-07-16 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-07-15 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2026-07-14 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-07-13 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-07-10 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-07-09 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-07-08 | 2.1078元 | 2.1078元 |
| 2026-07-07 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-07-06 | 2.0081元 | 2.0081元 |